DDM - Copiatura excel

Copiatura movimenti : Devo copiare i dati di un estratto conto nel file chiamato “ DDM - 88_template_excel_import_dare_avere” In particolare nel foglio denominato movimenti, devo inserire i seguenti dati: "data" dentro column B. "valuta" in column C . "uscite" o "dare” dentro column D. "entrate" o " avere" dentro column E. È importante controllare il saldo che il saldo del file Excel (colonna G coincida con il saldo finale riportato nei file PDF) Se ci sono dei buchi nella documentazione e non sono disponibili alcuni documenti bisognerà inserire un importo a titolo di scrittura di raccordo ( disponibile dal menu a tendina della colonna f) a titolo esemplificativo ho ricopiato il primo mese copiatura scalari Oltre ai movimenti devo copiare altri dati nel foglio competenze del file Excel “DDM - 88_template_excel_import_dare_avere” I cosiddetti riassunti scalari che riportano gli interessi e le spese addebitate nel conto, in particolare: Alla colonna D va inserito il cosiddetto saldo liquido. Tale indicatore viene riportato nei riassunti scalari ma potrebbe non essere disponibile. In tal caso si deve inserire il saldo del conto alla fine del trimestre Alla colonna E Deve essere inserito l’affidato. mi occuperò io di inserirlo per cui non è necessario compilare tale colonna. Alla colonna F vanno inserita la sommatoria dei numeri creditori riportati nel riassunto scalare. Tali numeri non sono riportati quando il conto è in passivo per cui in tale ipotesi bisognerà inserire lo zero Alla colonna G vanno inseriti gli interessi creditori riportati nel riassunto scalare. Tali numeri non sono riportati quando il conto è in passivo per cui in tale ipotesi bisognerà inserire lo zero Alla colonna H va inserita la sommatoria dei numeri debitori riportati nel riassunto scalare Alla colonna G vabbè inseriti gli interessi debitori Alla colonna J va inserito il massimo scoperto riportato nella riassunto scalare Alla colonna K va inserita la CMS anche definita commissione di massimo scoperto Alla colonna L vanno inserite le spese collegate all’erogazione del credito come ad esempio la cosiddetta chip commissione di istruttoria veloce che viene addebitata nel rapporto in oggetto a partire dal 2012 circa Alla colonna M vanno inserite tutte le altre spese riportate nell’estratto conto scalare come ad esempio le spese di liquidazione o le spese di tenuta conto, tutte quelle spese non collegate all’erogazione del credito.